Anleihen spielen als Mittel zur langfristigen Finanzierung bzw. Kapitalanlage eine wichtige Rolle an den Kapitalmärkten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie in Excel schnell relevante Kenngrößen einer Anleihe bestimmen können.

   ● Bewertung einer Anleihe
   ● Berechnung von Stückzinsen
   ● Bestimmung der Rendite
   ● Zinssensitivität (Modified Duration)

Dauer: ca. 45 min

Gutes Cash-Management setzt Liquidität frei und steigert den Unternehmenswert! Das Seminar demonstriert diesen Zusammenhang anhand konkreter Beispiele, zeigt die Aufgaben und Techniken im nationalen und internationalen Cash-Management sowie Ansatzpunkte zur Optimierung in Disposition,  Zahlungsverkehrssteuerung und kurzfristiger Liquiditätsplanung.

   ● Definition und Aufgabenbereiche
   ● Disposition
   ● Cash-Pooling
   ● Netting

Dauer: ca. 45 min

Optionen haben aufgrund ihrer asymmetrischen Auszahlungsstruktur attraktive Eigenschaften und finden häufig Einsatz bei der Sicherung von größeren Geschäften in der Angebotsphase.Wir zeigen, wie auf  einfachem Weg Plain-Vanilla-Optionen mit Excel bepreist werden können.

   ● Das Black-Scholes-Modell
   ● Ermittlung der Berechnungsparameter
   ● Bewertung von Devisenoptionen

Dauer: ca. 45 min

Währungsschwankungen können für Unternehmen wie für Banken erhebliche Ergebnisvolatilität verursachen. Dadurch wird nachweislich der Unternehmenswert negativ beeinflusst, zum Teil sogar der Fortbestand in Frage gestellt. Im Zuge des Online-Seminars wird der Prozess des Marktrisiko-Managements strukturiert aufbereitet.

   ● Erscheinungsformen des Risikos – direktes und indirektes Währungsrisiko
   ● Ansätze für die Risikostrategie
   ● Absicherungsinstrumente im praktischen Einsatz: Termingeschäfte, Optionen

Dauer: ca. 45 min

Wir zeigen in diesem Modul, wie mittels Excel verschiedene Arten von Volatilitäten und Korrelationen berechnet werden und worauf dabei zu achten ist.

   ● Volatilitäten
   ● Korrelationen
   ● Gewichtungsfaktoren
   ● Skalierung

Dauer: ca. 45 Minuten

Um Kreditkonditionen vergleichen zu können, ist es oftmals notwendig, unterschiedliche Methoden der Verzinsung einander gegenüberzustellen. Welche Basis für die jeweilige Berechnung herangezogen werden muss, welche Funktionen für das Auf- und Abzinsen in Excel zur Verfügung stehen und wie die korrekten Berechnungen durchzuführen sind, ist Inhalt dieses Seminars.

   ● Tageskalkulationen
   ● Einperiodische Berechnungen
   ● Einmalige Cashflows
   ● Periodische Cashflows

Dauer: ca. 45 min

In der Vermögensverwaltung erfolgen strategische Entscheidungen aufgrund historisch begründbarer Ertragserwartung, Diversifikationseffekten und Portfolioeffizienz. Wir zeigen, wie mit Excel eine systematische Optimierung eines Finanzportfolios erfolgen kann, unabhängig davon, ob es sich um die Aktiv- oder Passivseite handelt.
   ● Portfoliotheorie nach Markowitz
   ● Optimierungsparameter festlegen
   ● Effizientes Portfolio mittels Zielwertsuche

Dauer: ca. 40 min

Neben Fremdwährungs-, Rohstoff-, Marktpreis- und weiteren Risiken ist das Zinsrisiko ein weiterer wesentlicher Einflussfaktor auf die Ertragslage eines Unternehmens. Wir zeigen Ihnen in diesem Modul, wie Sie Zins-Swaps eigenständig bepreisen und bewerten können.

   ● Zero-Rates
   ● Abzinsungsfaktoren
   ● Ermittlung des Swap-Satzes
   ● Bewertung von Swaps

Dauer: ca. 35 min

Risiko-Management bedeutet vor allem Identifizierung der Risikofaktoren, Bestimmung von Positionsgrößen und Quantifizierung potenzieller Verluste. Analyse und Kommunikation sind die tragenden Säulen im Risiko-Management. Wir zeigen, wie mit Excel „At-Risk“-Größen berechnet werden können.

   ● Varianzen berechnen
   ● Portfolio-Volatilität ermitteln
   ● Value-at-Risk

Dauer: ca. 40 min

Dieses Online-Seminar demonstriert anhand einer Fallstudie alle wesentlichen Stellschrauben im Working-Capital-Management und zeigt, wie im Unternehmen gebundene Liquidität wirkungsvoll und dauerhaft  freigesetzt werden kann.
   ● Bausteine des Working-Capital-Managements
   ● Stellschrauben im Kreditorenzyklus
   ● Stellschrauben im Debitorenzyklus

Dauer: ca. 45 min

Zinsschwankungen können für Unternehmen wie für Banken erhebliche Ergebnisvolatilität verursachen. Dadurch wird nachweislich der Unternehmenswert negativ beeinflusst, zum Teil sogar der Fortbestand in Frage gestellt. Im Zuge des Online-Seminars wird der Prozess des Marktrisiko-Managements strukturiert aufbereitet.

   ● Quellen und Erscheinungsformen des Risikos
   ● Bausteine einer Risikopolitik
   ● Absicherungsinstrumente: Forward-Rate-Agreements, Swaps, Caps und Floors

Dauer: ca. 45 min